——2024年12月26日在县十五届人大常委会第二十一次会议上

财政局局长  姚 强

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告预算调整方案（草案），请予审议。

一、2024年新增债券调整方案

2024年，河南省财政厅下达我县新增地方政府债券资金159100万元，其中：新增专项债券用于项目建设79700万元、新增专项债券用于偿还拖欠企业账款10300万元、增量再融资专项债券59000万元、调整项目专项债券10000万元、新增一般债券100万元。结合我县经济社会发展需要和县级预算安排情况，经县政府研究，拟主要用于：

1．宜阳县老旧小区改造项目4000万元；

2．宜阳县产业集聚区泉盛新型装备制造产业园建设项目10000万元；

3．宜阳县城乡冷链物流综合配送中心体系建设项目5000万元；

4．花果山旅游基础设施提升建设项目1000万元；

5．宜阳县柳泉镇冷链物流中心及配套设施建设项目1000万元；

6．宜阳县香鹿山镇农产品物流中心建设项目2000万元；

7．宜阳县城区集中供热四期工程2000万元；

8．宜阳县殡仪馆改造提升项目500万元；

9．宜阳县垃圾中转站及公厕收运一体化建设项目5300万元；

10．宜阳县第三人民医院应急医疗救治建设及设备采购项目2000万元；

11．宜阳县全民健康管理中心建设项目10000万元；

12．宜阳县福昌路等七条道路地下管线建设项目22400万元； 

13．洛阳市宜阳县锦屏镇农贸市场建设项目4500万元；

14．宜阳县第五人民医院整体搬迁建设项目2000万元；

15．宜阳县农村污水管网及终端改造提升项目（一期）4000万元；

16．宜阳县乡镇农村污水提升改造项目4000万元；

17．宜阳县发行专项债券用于偿还拖欠企业账款10300万元；

18．2024年增量再融资专项债券用于置换存量隐性债务59000万元；

19．调整6个项目专项债券10000万元（宜阳开发区综合管廊及配套基础设施建设项目1000万元、宜阳县全域旅游智能停车场建设项目1300万元、宜阳县2023年老旧小区改造及红线内基础设施建设项目2000万元、宜阳县公益性公墓建设项目2000万元、宜阳县宜东新区综合停车场提升建设项目1300万元、宜阳县2024年7个老旧小区改造建设项目2400万元）；

20．宜阳县2024年万亩高标准农田建设项目100万元。

二、预算调整方案

按照《中华人民共和国预算法》规定和政府债券管理要求，结合财政收支实际情况，一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算需作如下调整：

（一）一般公共预算调整方案

1. 一般公共预算收入调整数

（1）增加债务转贷收入7300万元，列入“地方政府一般债务转贷收入”科目（其中“新增一般债券转贷收入”科目100万元，“再融资一般债券转贷收入”科目7200万元）。

（2）增加上级补助收入66804万元，列入相应收入科目。

（3）增加动用预算稳定调节基金8512万元。

（4）调入资金34320万元（从政府性基金预算调入一般公共预算10000万元；从国有资本经营预算调入一般公共预算15320万元；从其他资金调入一般公共预算9000万元）。

2. 一般公共预算支出调整数

（1）增加一般公共预算支出103736万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

（2）增加债务还本支出7200万元，列入“债务还本支出”科目（为再融资一般债券还本支出）。

（3）增加上解上级支出6000万元。

预算调整后，2024年一般公共预算收入总计471242万元（其中当年预算收入175000万元、返还性收入4220万元、一般性转移支付收入196027万元、专项转移支付收入24273万元、上年结余收入15824万元、动用预算稳定调节基金14278万元、新增一般政府债券收入100万元、再融资一般债券收入7200万元、调入资金34320万元）。调整后一般公共预算支出总计471242万元。

（二）政府性基金预算调整方案

1. 政府性基金预算收入调整情况

（1）增加政府性基金预算收入40380万元，根据预计增加类别列入相应收入科目。

（2）增加债务转贷收入187800万元，列入“地方政府专项债务转贷收入”科目。

（3）增加上级补助收入10169万元，列入相应收入科目。

2. 政府性基金预算支出调整情况

（1）增加基金预算支出140549万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

（2）增加债务还本支出87800万元，列入“债务还本支出”科目（再融资专项债券还本支出28800万元）。

（3）调出资金10000万元（调入一般公共预算）。

预算调整后，2024年政府性基金预算收入总计309334万元（其中当年预算收入100077万元、上级补助收入10452万元、上年结余11005万元、新增政府专项债券收入159000万元、再融资专项债券28800万元）。政府性基金预算支出总计309334万元。

（三）国有资本经营预算调整方案

1. 国有资本经营预算收入调整情况。增加国有资本经营预算收入15321万元（其中：本级国有资本经营预算收入15320万元，国有资本经营预算转移支付收入1万元），根据预计增加类别列入相应收入科目。

2. 国有资本经营预算支出调整情况。调出资金15320万元（调入一般公共预算）。

预算调整后，2024年国有资本经营预算收入总计15373万元（其中：本级国有资本经营预算收入15320万元，国有资本经营预算转移支付收入53万元），国有资本经营预算支出总计15373万元。

以上调整方案，请予审议。

附表：1. 2024年宜阳县一般公共预算调整方案（草案）

      2. 2024年宜阳县政府性基金预算调整方案（草案）

      3. 2024年宜阳县国有资本经营预算调整方案（草案）

4. 2024年宜阳县地方政府债务限额调整情况表

附件 1

2024 年县级一般公共预算调整方案（草案）

单位:万元

备注：加“★ ”的是本次涉及调整的事项。

附件 2

2024 年县级政府性基金预算调整方案（草案）

单位:万元

备注：加“★ ”的是本次涉及调整的事项。

附件3

2024年国有资本经营预算调整方案（草案）

单位:万元

备注：加“★ ”的是本次涉及调整的事项。

附件4

宜阳县2024年地方政府债务限额调整情况表

单位：万元